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上海自动化仪表股份有限公司2009年年度报告摘要

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7.8.3 持有非上市金融企业股权情况

7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况

适用 √不适用

7.9公司暂无披露董事会对公司内部控制的自我评估报告和审计机构的核实评价意见

7.10公司暂无披露履行社会责任的报告。

§8 监事会报告

8.1 监事会对公司依法运作情况的独立意见

报告期内,监事会成员每次列席董事会会议、参加公司股东大会,参与了公司重大经营决策的讨论,并对公司财务状况、经营情况进行监督。监事会认为:本报告期,公司董事会按照《公司法》、《公司章程》及其他有关法律法规制度进行规范运作,认真执行股东大会的各项决议和授权。公司董事、高级管理人员在履行公司职务时,均能勤勉尽职,遵守国家法律法规,和公司章程、制度,维护公司利益,没有发现有违法、违规和损害公司利益的行为。

8.2 监事会对检查公司财务情况的独立意见

监事会通过审查公司经审计的财务报告后认为,本年度财务会计报告真实地反映公司的财务状况和经营成果。没有发现财务会计上有重大遗漏和虚假记载。

8.3 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见

本报告期,公司没有募集资金情况,也没有募集资金投入项目。

8.4 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见

监事会认为:报告期内,公司内部所涉及的收购、出售资产、股权转让事宜均按法定程序进行,没有发现有内幕交易或损害公司利益的情况。

8.5 监事会对公司关联交易情况的独立意见

公司第二十五次股东大会审议批准的《关于公司与(集团)总公司及其附属企业2009年度日常关联交易的议案》监事会认为:该等关联交易均为日常生产经营活动中正常的业务往来,公司关联方采购物资、销售原材料、接受劳务加工,均按双方协议进行核算和结算,其关联交易定价遵循了公允合理的市场交易原则,2009年度日常关联交易预期也是切合公司实际情况的,没有发现损害股东利益或造成资产流失的情况。

8.6 监事会对会计师事务所非标意见的独立意见

监事会列席了公司第六届董事会第十三次会议,认真审议了公司2009年度财务审计报告,与会监事同意公司董事会所做的《关于立信会计师事务所有限公司为本公司2009年度报表出具带强调事项段的无保留意见审计报告的专项说明》,认为:该专项意见客观反映了公司的财务状况和经营实际,董事会对公司发展预期是有依据的、合理的。

8.7 监事会对公司利润实现与预测存在较大差异的独立意见

经审核,公司对2009年未进行过利润预测,符合上海证券交易所《关于做好上市公司2009年年度报告工作的通知》中规定的相关指标可予豁免披露的要求。

9 财务会计报告

9.1 审计意见

财务报告 未经审计 √审计

审计意见 标准无保留意见 √非标意见

审 计 报 告

信会师报字(2010)第10806号

上海自动化仪表股份有限公司全体股东:

我们审计了后附的上海自动化仪表股份有限公司(以下简称“贵公司”)财务报表,包括2009年12月31日的资产负债表和合并资产负债表、2009年度的利润表和合并利润表、2009年度的现金流量表和合并现金流量表、2009年度的所有者权益变动表和合并所有者权益变动表以及财务报表附注。

一、 管理层对财务报表的责任

按照企业会计准则的规定编制财务报表是贵公司管理层的责任。这种责任包括:(1)设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报;(2)选择和运用恰当的会计政策;(3)作出合理的会计估计。

二、 注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范,计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序,以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断,包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时,我们考虑与财务报表编制相关的内部控制,以设计恰当的审计程序,但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性,以及评价财务报表的总体列报。

我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。

三、 审计意见

我们认为,贵公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制,在所有重大方面公允反映了贵公司2009年12月31日的财务状况以及2009年度的经营成果和现金流量。

四、强调事项

我们提醒财务报表使用者关注,如财务报表附注十所述,以上会计报表是基于持续经营的原则而编制的。贵公司截止2009年12月31日的累计亏损约为人民币4.87亿元。于2009年12月31日,贵公司尚未偿还的银行借款及利息约为人民币5.59亿元。虽然贵公司已在会计报表附注十中充分披露了拟采取的改善措施,但其持续经营能力仍然存在重大不确定性。本段内容不影响已发表的审计意见。

立信会计师事务所有限公司 中国注册会计师:周铮文

中国注册会计师:谭红梅

中国·上海 二O一O年三月二十九日

9.2 财务报表

合并资产负债表

2009年12月31日

编制单位:上海自动化仪表股份有限公司

单位:元 币种:人民币

公司法定代表人:徐子瑛 主管会计工作负责人:朱域弢 会计机构负责人:赵婕

母公司资产负债表

2009年12月31日

编制单位:上海自动化仪表股份有限公司

单位:元 币种:人民币

公司法定代表人:徐子瑛 主管会计工作负责人:朱域弢 会计机构负责人:赵婕

合并利润表

2009年1—12月

单位:元 币种:人民币

公司法定代表人:徐子瑛 主管会计工作负责人:朱域弢 会计机构负责人:赵婕

母公司利润表

2009年1—12月

单位:元 币种:人民币

公司法定代表人:徐子瑛 主管会计工作负责人:朱域弢 会计机构负责人:赵婕

合并现金流量表

2009年1—12月

单位:元 币种:人民币

公司法定代表人:徐子瑛 主管会计工作负责人:朱域弢 会计机构负责人:赵婕

母公司现金流量表

2009年1—12月

单位:元 币种:人民币

公司法定代表人:徐子瑛 主管会计工作负责人:朱域弢 会计机构负责人:赵婕

合并所有者权益变动表

2009年1—12月

单位:元 币种:人民币

单位:元 币种:人民币

公司法定代表人:徐子瑛 主管会计工作负责人:朱域弢 会计机构负责人:赵婕

母公司所有者权益变动表

2009年1—12月

单位:元 币种:人民币

单位:元 币种:人民币

公司法定代表人:徐子瑛 主管会计工作负责人:朱域弢 会计机构负责人:赵婕

9.3 本报告期无会计政策、会计估计和核算方法变更。

9.4 本报告期无会计差错更正。

9.5 报告期内,公司财务报表合并范围未发生重大变化。

董事长:徐子瑛

(签署)

上海自动化仪表股份有限公司董事会

2010年3月29日